Форвардні операції

Мінімізація ризиків від коливань курсу

Фіксація рівня прибутку

Планування фінансових потоків

Гарантія достатності коштів при експортно-імпортних розрахунках

Огляд

Компанії, які займаються експортом, імпортом або залучають кредитні кошти в іноземній валюті, прагнуть мінімізувати ризики валютного курсу та можливих витрат, через різкі зміни курсів валют. Тому ТАСКОМБАНК пропонує своїм клієнтам банківську послугу - Форвардні операції. Форвардні операції з ТАСКОМБАНКОМ – це оптимальний спосіб планування фінансових потоків і мінімізації валютних ризиків. Умови договору надають можливість компаніям купити або продати іноземну валюту у визначений час і на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін такої купівлі або продажу

Форвардна операція (валютна операція на умовах «форвард») – це валютна операція за форвардним договором, умови якого передбачають виконання цієї операції пізніше, ніж на другий банківський день після дня укладення договору.
Форвардний договір – договір, який засвідчує зобов'язання клієнта купити або продати іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін такої купівлі або продажу під час укладення форвардного договору.

Переваги форвардної операції:

Можливість зменшити (хеджувати) зміни валютного курсу та мінімізувати можливі втрати, пов’язані з ризиком зміни котирувань валют на внутрішньому та міжнародному ринках
Можливість зафіксувати рівень прибутку компанії до дати розрахунків за експортно-імпортними договорами
Оптимізація планування фінансових потоків компанії та виконання платіжного календаря
Для експортерів – гарантія достатності гривні від продажу валюти, отриманої від експорту, для покриття виробничих витрат і досягнення запланованої норми рентабельності
Для імпортерів – гарантія достатності отриманої гривні від продажу товарів на території України, для купівлі валюти та проведення розрахунків з іноземними контрагентами, і, як наслідок, отримання запланованої норми рентабельності

Умови форвардної операції в ТАСКОМБАНКУ:

Мінімальна сума контракту
100 000 USD
Комісія з купівлі/продажу
0,2%
Валюти продукту
USD
EUR
Строк операції
від 3-х днів до 1 року
Типи форвардних операцій
купівля іноземної валюти
продаж іноземної валюти
обмін (конвертація) іноземної валюти